Wd提问: 长江添利混合A
Ai回答: 长江添利混合A(基金代码:009701)是一只由长江证券(上海)资产管理有限公司管理的混合型证券投资基金。以下是对该基金的详细介绍和分析,供参考:
1、基金基本信息
基金类型:混合型(偏债混合或灵活配置,具体以招募说明书为准)
成立日期:2020年7月29日
管理人:长江证券(上海)资产管理有限公司
托管人:中国工商银行
投资目标:通过灵活配置股票、债券等资产,追求稳健收益与长期资本增值。
2、投资策略与资产配置
股票投资:比例通常为0-30%(具体以合同约定为准),侧重成长性与价值性兼备的个股。
债券投资:以高等级信用债、利率债为主,注重流动性管理和信用风险控制。
其他资产:可能参与可转债、新股申购等增厚收益的策略。
3、业绩表现(截至最新数据)
历史回报:需查阅第三方平台(如天天基金、Wind)获取最新净值走势。例如:
2023年收益率:X%(需核实,受市场波动影响)。
成立以来年化收益:约X%(数据可能存在滞后)。
比较基准:通常为“中债综合指数收益率×70%+沪深300指数收益率×30%”。
4、风险收益特征
风险等级:中低风险(R2-R3),但具体需根据实际持仓判断。
波动性:低于股票型基金,高于纯债基金。
适合人群:追求稳健增值、能承受小幅波动的投资者。
5、费用结构
申购费:通常1.5%(第三方平台可能打1折,如0.15%)。
赎回费:持有期<7天(1.5%),≥7天可能递减(具体以合同为准)。
管理费:约0.6%-1.0%/年,托管费约0.1%-0.2%/年。
6、基金经理
现任经理:需查询最新公告(如张剑、李仁宇等,可能有变动)。
投资风格:注重自上而下宏观分析,或自下而上选股/选债。
7、优势与注意事项
优势:
股债灵活配置,适合震荡市。
管理人背靠长江证券,投研资源支持。
注意:
短期业绩可能受权益市场影响。
需关注基金经理变更或规模大幅变动风险。
8、如何查询实时信息
官方渠道:长江资管官网、基金公告。
第三方平台:天天基金网、支付宝理财、雪球等(输入代码009701)。
9、投资建议
适合场景:作为资产配置中的“平衡型”组件,长期持有(1年以上)。
对比产品:可参考同类混合债基(如易方达增强回报、南方宝元等)。
如需更精准的分析,建议提供具体关注点(如近期持仓、风险指标等),或直接查看基金最新季报。市场有风险,投资需谨慎。
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提问时间: 2025-04-15 14:58:20
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